ارتفاع معظم عملات السلع في ظل تحسن شهية المخاطرة
فئة : أخبار الفوركس
الدولار الأسترالي
ارتفع الدولار الأسترالي إلى مستوى 0.62 يوم الثلاثاء، مستفيدا من المكاسب التي حققها خلال الجلسة السابقة مع توقف ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، مما سمح للأصول الخطرة بالتعافي.
كما وجد الدولار الأسترالي بعض الدعم من تدابير التحفيز الصينية الأخيرة، نظرا للعلاقة التجارية الوثيقة بين أستراليا والصين، فإن أي تغييرات في الظروف الاقتصادية في الصين يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأسترالية.
ومع ذلك، كشفت البيانات عن انخفاض ثقة المستهلك في أستراليا للشهر الثاني على التوالي في يناير، بنسبة 0.7٪ إلى 92.1 نقطة في يناير 2025، مما يسلط الضوء على التشاؤم المستمر بين المستهلكين.
في الوقت نفسه، تقدر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 67٪ بأن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي البالغ 4.35٪ بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير، مع احتساب تحرك سعر الفائدة في أبريل بالكامل.
ومن المتوقع أن يراقب المستثمرون عن كثب بيانات التوظيف الأسترالية، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، لمزيد من الوضوح بشأن توقعات سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي.
الدولار النيوزيلندي
ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى حوالي 0.5616 دولار يوم الثلاثاء، موسعا مكاسبه من الجلسة السابقة حيث تفاعل المستثمرون مع البيانات التي أظهرت تحسن ثقة الأعمال في البلاد.
وانتعشت ثقة الأعمال في نيوزيلندا بشكل حاد في الربع الرابع من عام 2024 (16 مقابل -1 في الربع الثالث)، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ الربع الثاني من عام 2021، بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن مقياس نشاط التداول الخاص بالشركات لا يزال يشير إلى بيئة طلب ضعيفة.
وحاليا، تسعر الأسواق احتمالية بنسبة 82٪ لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي في اجتماعه القادم في فبراير.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت التدابير المعززة التي اتخذتها الصين لدعم اليوان، مثل تعديلات ضوابط رأس المال، جنبا إلى جنب مع بيانات التجارة القوية التي تجاوزت التوقعات، المزيد من الدعم للدولار النيوزيلندي.
ويوم الاثنين، صرح محافظ بنك الشعب الصيني بان جونج شنغ أن "أدوات أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي سيتم استخدامها للحفاظ على سيولة وفيرة". وأكد جونج شنغ خطط الصين لزيادة العجز المالي وأكد أن الصين ستستمر في كونها قوة دافعة للاقتصاد العالمي.
كما صرح شوان تشانغ نينج، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء أن البنك المركزي "سيواصل تنفيذ التدابير للحفاظ على سعر صرف اليوان عند مستوى معقول ومتوازن".
علاوة على ذلك، قلص المتداولون رهاناتهم على المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد تقرير قوي عن الوظائف في الولايات المتحدة.
الدولار الكندي
ارتفع الدولار الكندي إلى مستوى 1.4370 مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء، مع استيعاب الأسواق للبيانات الكندية التي أشارت إلى ضعف سوق العمل.
وبينما كشفت أرقام ديسمبر عن زيادة قوية في صافي الوظائف بلغت 91000 وظيفة وانخفاض معدل البطالة إلى 6.7٪، إلا أنها ظلت ثاني أعلى قراءة منذ سبتمبر 2021، مما أدى إلى تضخيم التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.
في خلال ذلك، تراجعت احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل بنك كندا في 29 يناير إلى 61٪، بعد أن كانت 70٪ قبل صدور بيانات سوق العمل.
وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط الخام وسط العقوبات الأمريكية الأوسع على النفط الروسي يعزز الدولار الكندي المرتبط بالسلع الأساسية، حيث تعد كندا أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد الأمريكي، أشار مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إلى أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1% خلال نفس الفترة من التقرير.
وتعزز هذه القراءة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على موقف متشدد طوال معظم العام، وهو ما قد يرفع قيمة الدولار. وحاليا،تستبعد الأسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 28 و29 يناير عند 2.7%، وفقا لأداة CME FedWatch.
اليوان الصيني
استقر اليوان الخارجي عند مستوى 7.34 مقابل الدولار يوم الثلاثاء، في وقت يترقب فيه المتداولون البيانات الرئيسية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتقييم تأثير تدابير التحفيز الأخيرة وقياس أي علامات محتملة للتحسن الاقتصادي في الصين.
ويخطط بنك الشعب الصيني لتعزيز إدارة سوق النقد الأجنبي، مع التركيز على الحد من السلوك التخريبي ومنع مخاطر تجاوز اليوان. وفي خطوة لرفع القدرة على الاقتراض الخارجي، قرر البنك رفع معامل الحصافة الكلية إلى 1.75.
وفي إطار دعم اليوان وتعزيز السيولة في الأسواق، سيصدر البنك المركزي كمية قياسية من الأوراق المالية في هونغ كونغ هذا الأسبوع، مع تعليق عمليات شراء السندات الحكومية في خطوة تهدف إلى الحد من انخفاض العوائد.
من ناحية آخرى، تعهدت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بالتركيز على استقرار السوق في 2025، بالتعاون مع بنك الشعب الصيني عبر تسهيلات التمويل التي تهدف إلى دعم عمليات شراء الأسهم وتنشيط زخم السوق، الذي شهد بداية ضعيفة هذا العام.
وحاليا، يركز المتداولون على أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصيني للربع الرابع القادمة وبيانات النشاط في ديسمبر، بما في ذلك الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة، المقرر إصدارها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
تنبيه : المحتوى المتاح على هذا الموقع مخصص لأغراض المعلومات والتعليم فقط ولا يعتبر نصيحة مالية أو توصية للشراء أو البيع أو التداول أو الاستثمار في أي أدوات مالية. من خلال استمرارك في تصفح أو قراءة هذا الموقع، فإنك تقر وتوافق على أنك تفهم أن أي محتوى على الموقع لا يعتبر نصيحة أو توجيهًا لتنفيذ أي معاملات مالية. نوصي دائما بالتشاور مع مستشار مالي مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
14th January,2025
